庫存與未實現損益查詢

inventories

輸入參數

參數	類別	說明
account	Account	帳號

PositionResponse 欄位

參數	類別	說明
no	string	序號
prevDayQuantity	string	昨日庫存股數
currentQuantity	string	即時庫存股數
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todayBuyQuantity	string	今日買進成交數量
todaySellQuantity	string	今日賣出成交數量
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unrealizedProfitLoss	string	未實現損益
unrealizedProfitLossRate	string	未實現損益率
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interest	string	利息
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accountSummary	object	帳戶摘要
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└─ shortLimit	string	融券限額
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└─ settlementYesterday	string	昨日交割
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└─ branchId	string	分公司代號
└─ custId	string	帳號
└─ no	string	序號
└─ symbol	string	股票代碼
└─ name	string	用戶名
└─ symbolName	string	股票名稱
└─ stockEvaluation	string	股票評價
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└─ orderTypeName	string	交易類型名稱
└─ buySell	string	買賣別 : Buy、Sell
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└─ currentQuantity	string	即時庫存股數
└─ totalQuantity	string	今日交易增減成交股數
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└─ costBeforeDividend	string	成本 (不扣除息金額)
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└─ guaranteeAmount	string	保證金
└─ openGuaranteeAmount	string	未償還融券保證金
└─ shortCollateral	string	擔保品
└─ openShortCollateral	string	未償還擔保品
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└─ ownFundsAmount	string	自備款
└─ guaranteeDefaultAmount	string	擔保金缺額
└─ currentPrice	string	現價
└─ marketValue	string	市值
└─ unrealizedProfitLoss	string	未實現損益
└─ unrealizedProfitLossRate	string	未實現損益率
└─ fee	string	手續費
└─ tax	string	稅金
└─ interest	string	利息
└─ otherCost	string	其他費用 ( 除手續費、交易稅外的費用項目 (資/券利息也包含在內) )
└─ unrealizedNetAmount	string	預估淨收付金額
└─ targetPrice	string	標的股票現價
└─ portfolioType	string	權證種類 :1 認購權證
└─ holdingPercent	string	持有比率
└─ securitiesIncomeTax	string	證券所得稅
└─ healthInsuranceFee	string	健保補充費
└─ referencePrice	string	參考價格
└─ totalProfit	string	總損益
└─ realizedProfit	string	當日已實現損益
└─ pledgeQuantity	string	質押數量
└─ amount	string	會總成交價金
└─ averageFilledPrice	string	平均成交價格
└─ breakEvenPrice	string	損益兩平價格
└─ dividendAmount	string	股利金額
└─ positionDetails	array	持倉明細
└─ no	string	序號
└─ tDate	string	成交日期
└─ orderType	string	交易類型
└─ orderTypeName	string	訂單類型名稱
└─ buySell	string	買賣別 : Buy、Sell
└─ orderNo	string	委託書號
└─ filledNo	string	成交序號
└─ filledQuantity	string	成交數量
└─ prevDayQuantity	string	昨日庫存股數
└─ filledPrice	string	成交價格
└─ filledAmount	string	成交金額
└─ currentPrice	string	現價
└─ marketValue	string	市值
└─ marginAmount	string	融資金額
└─ openMarginAmount	string	未償還融資/券金額
└─ shortCollateral	string	融券抵押品
└─ openShortCollateral	string	未償還擔保品
└─ guaranteeAmount	string	保證金
└─ openGuaranteeAmount	string	未償還融券保證金
└─ securitiesLendingFee	string	標借費
└─ shortSellingFee	string	融券費手續費
└─ fee	string	手續費
└─ tax	string	交易稅
└─ interest	string	利息
└─ cost	string	收付金額
└─ costBeforeDividend	string	收付金額(不扣除息金額)
└─ changeType	string	異動別
└─ ownFundsAmount	string	自備款
└─ portfolioType	string	權證種類
└─ custId	string	帳號
└─ name	string	名稱
└─ branchId	string	分行 ID
└─ otherCost	string	其他費用 ( 除手續費、交易稅外的費用項目 (資/券利息也包含在內) )
└─ isAdjustable	string	是否可調整成本:Y開放、N不開放
└─ securitiesIncomeTax	string	證券所得稅
└─ healthInsuranceFee	string	健康保險費
└─ unrealizedProfitLoss	string	未實現損益
└─ referencePrice	string	參考價格
└─ ioFlag	string	異動代碼
└─ ioName	string	異動名稱
└─ breakEvenPrice	string	損益兩平價格
└─ dividendAmount	string	股利金額
└─ guaranteeDefaultAmount	string	擔保金缺額

請求範例

sdk.accounting.inventories(accounts)

回傳範例

{
    no: "合計",                                  // 序號 (string)
    prevDayQuantity: "26796",                    // 昨日庫存股數 (string)
    currentQuantity: "26796",                    // 即時庫存股數 (string)
    todayQuantity: "0",                          // 今日增減成交股數 (string)
    todayBuyQuantity: "0",                       // 今日買進成交數量 (string)
    todaySellQuantity: "0",                      // 今日賣出成交數量 (string)
    cost: "348817",                              // 付出成本 (string)
    marketValue: "549957",                       // 現值 (string)
    unrealizedProfitLoss: "198916",              // 未實現損益 (string)
    unrealizedProfitLossRate: "57.03%",          // 未實現損益率 (string)
    securitiesTransactionIncomeTax: "0",         // 證券交易所得稅 (string)
    healthInsuranceFee: "0",                     // 健保補充費 (string)
    fee: "489",                                  // 手續費 (string)
    tax: "0",                                    // 交易稅 (string)
    openMarginAmount: "0",                       // 未償還融資/券金額 (string)
    openGuaranteeAmount: "0",                    // 未償還融券保證金 (string)
    openShortCollateral: "0",                    // 未償還擔保品 (string)
    shortSellingFee: "0",                        // 融券手續費 (string)
    ownFundsAmount: "0",                         // 自備款 (string)
    otherCost: "0",                              // 其他費用 (string)
    interest: "0",                               // 利息 (string)
    unrealizedNetAmount: "547733",               // 預估淨收付 (string)
    totalProfitLoss: "198916.00",                // 總損益 (string)
    realizedProfitLoss: "0",                     // 當日已實現損益 (string)
    dividendAmount: "360.00",                    // 除息金額 (string)
    AccountSummary {
        marginPositionMarketValueSum: "0",       // 融資市值加總 (string)
        shortPositionMarketValueSum: "0",        // 融券市值加總 (string)
        shortCollateralSum: "0",                 // 融券擔保品加總 (string)
        marginLimit: "0",                        // 融資限額 (string)
        shortLimit: "0",                         // 融券限額 (string)
        guaranteeAmountSum: "0",                 // 擔保金總和 (string)
        marginAmountSum: "0",                    // 融資金額總和 (string)
        shortAmountSum: "0",                     // 融券金額總和 (string)
        accountMaintenanceRate: "0%",            // 帳戶維持率 (string)
        settlementToday: "0",                    // 今日交割 (string)
        settlementYesterday: "0",                // 昨日交割 (string)
        settlementNet: "0",                      // 淨交割金額 (string)
    },
    positionSummaries: [
        {
            branchId: "5920",                    // 分公司代號 (string)
            custId: "1234567",                   // 帳號 (string)
            no: "1",                             // 序號 (string)
            symbol: "00885",                     // 股票代碼 (string)
            name: "許ＯＯ",                       // 用戶名 (string)
            symbolName: "富邦越南",               // 股票名稱 (string)
            stockEvaluation: "",                 // 股票評價 (string)
            orderType: "0",                      // 交易類型 (string)
            orderTypeName: "現買",                // 交易類型名稱 (string)
            buySell: "B",                        // 買賣別 (string)
            prevDayQuantity: "1000",             // 昨日庫存股數 (string)
            currentQuantity: "1000",             // 即時庫存股數 (string)
            totalQuantity: "0",                  // 今日交易增減成交股數 (string)
            totalBuyQuantity: "0",               // 今日買進成交股數 (string)
            totalSellQuantity: "0",              // 今日賣出成交股數 (string)
            cost: "16173",                       // 成本 (string)
            costBeforeDividend: "16173.00",      // 成本 (不扣除息金額) (string)
            averagePrice: "16.17",               // 成交均價 (string)
            openMarginAmount: "0",               // 未償還融資金額 (string)
            guaranteeAmount: "0",                // 保證金 (string)
            openGuaranteeAmount: "0",            // 未償還融券保證金 (string)
            shortCollateral: "0",                // 擔保品 (string)
            openShortCollateral: "0",            // 未償還擔保品 (string)
            shortSellingFee: "0",                // 融券手續費 (string)
            ownFundsAmount: "0",                 // 自備款 (string)
            guaranteeDefaultAmount: "0",         // 擔保金缺額 (string)
            currentPrice: "11.7",                // 現價 (string)
            marketValue: "11700",                // 市值 (string)
            unrealizedProfit: null,              // 未實現損益 (null)
            unrealizedProfitLossRate: "-27.85%", // 未實現損益率 (string)
            fee: "23",                           // 手續費 (string)
            tax: "0",                            // 稅金 (string)
            interest: "0",                       // 利息 (string)
            otherCost: "0",                      // 其他成本 (string)
            unrealizedNetAmount: "11669",        // 預估淨收付金額 (string)
            targetPrice: "0",                    // 標的股票現價 (string)
            portfolioType: "",                   // 權證種類 (string)
            holdingPercent: "2.13%",             // 持有比率 (string)
            securitiesIncomeTax: "0",            // 證券所得稅 (string)
            healthInsuranceFee: "0",             // 健保補充費 (string)
            referencePrice: "0",                 // 參考價格 (string)
            totalProfit: "-4504.00",             // 總損益 (string)
            realizedProfit: "0",                 // 當日已實現損益 (string)
            pledgeQuantity: "1000",              // 質押數量 (string)
            amount: "16150.00",                  // 會總成交價金 (string)
            averageFilledPrice: "16.15",         // 平均成交價格 (string)
            breakEvenPrice: "16.22",             // 損益兩平價格 (string)
            dividendAmount: "0",                 // 股利金額 (string)
            positionDetails: [
                {
                    no: "1",                    // 序號 (string)
                    tDate: "20210419",          // 成交日期 (string)
                    orderType: "0",             // 交易類型 (string)
                    orderTypeName: "現買",       // 訂單類型名稱 (string)
                    buySell: "B",               // 買賣別 (string)
                    orderNo: "i0317",           // 委託書號 (string)
                    filledNo: "0000001",        // 成交序號 (string)
                    filledQuantity: "1000",     // 成交數量 (string)
                    prevDayQuantity: "1000",    // 昨日庫存股數 (string)
                    filledPrice: "16.15",       // 成交價格 (string)
                    filledAmount: "16150.00",   // 成交金額 (string)
                    currentPrice: "11.7",       // 現價 (string)
                    marketValue: "11700",       // 市值 (string)
                    marginAmount: "0",          // 融資金額 (string)
                    openMarginAmount: "0",      // 未償還融資/券金額 (string)
                    shortCollateral: "0",       // 融券抵押品 (string)
                    openShortCollateral: "0",   // 未償還擔保品 (string)
                    guaranteeAmount: "0",       // 保證金 (string)
                    openGuaranteeAmount: "0",   // 未償還融券保證金 (string)
                    securitiesLendingFee: "0",  // 標借費 (string)
                    shortSellingFee: "0",       // 融券費手續費 (string)
                    fee: "23",                  // 手續費 (string)
                    tax: "0",                   // 交易稅 (string)
                    interest: "0",              // 利息 (string)
                    cost: "16173",              // 收付金額 (string)
                    costBeforeDividend: "16173",// 收付金額(不扣除息金額) (string)
                    changeType: "0",            // 異動別 (string)
                    ownFundsAmount: "0",        // 自備款 (string)
                    portfolioType: "",          // 權證種類 (string)
                    custId: "1234567",    // 帳號 (string)
                    name: "許ＯＯ",              // 名稱 (string)
                    branchId: "5920",           // 分行 ID (string)
                    otherCost: "0",             // 其他成本 (string)
                    isAdjusted: null,           // 是否可調整 (null)
                    securitiesIncomeTax: "0",   // 證券所得稅 (string)
                    healthInsuranceFee: "0",    // 健康保險費 (string)
                    unrealizedProfitLoss: "-4504", // 未實現損益 (string)
                    unrealizedProfitLossRate: null, // 未實現損益率 (null)
                    referencePrice: "0",        // 參考價格 (string)
                    ioFlag: "",                 // 異動代碼 (string)
                    ioName: "",                 // 異動名稱 (string)
                    breakEvenPrice: "16.22",    // 損益兩平價格 (string)
                    dividendAmount: "0",        // 股利金額 (string)
                    guaranteeDefaultAmount: "0" // 擔保金缺額 (string)
                },
            ],
        },
        ...
    ]
}